交易價格取決於每個人的買賣心態，單位凈值是實際價格。所以會有折價溢價。樂觀的人買多了會溢價。反之，就是打折。
當然，那是相當籠統的。
開放式基金是股市收盤後的單位凈值，與交易日期間無關。它專註於壹個結果。