稀釋成本= ∑買入/轉讓確認金額-∑賣出/轉讓確認金額-∑現金股利-∑強制贖回確認金額。
稀釋單價=成本/頭寸份額
累計損益=持倉份額*最新凈值-攤薄成本
累計損益率=累計損益/攤薄成本
每日損益=(今日凈值*今日份額-今日成本)-(昨日凈值*昨日份額-昨日成本)
備註:
1.當攤薄成本小於等於0時，不計算累計盈虧率。
2.當產品倉位全部賣出後，相關收益信息將不再保留。