和買的價格無關，因為只算份額，而且是同壹個當期凈值。但與持有期有關。部分開放式基金贖回的費率優惠政策與基金份額持有期有關，持有期越長越優惠，直至免收贖回費。就持有期而言，基金公司按照“先進先出”的順序確定投資者持有的基金份額的持有期。
擴展數據:
股票型基金持有超過壹定時間會有壹些優惠費率，但如果基金持有的部分份額超過壹定時間，部分沒有，贖回部分份額時贖回費率如何計算，是按照優惠費率計算的。
以招商基金為例，招商基金管理公司的系統按照“先進先出”的方式處理客戶的交易。如客戶分別於2007年4月1日和7月1日確認認購招商股票基金1000份和2000份。那麽今天所有招商股票型基金贖回時，1，000份免收贖回費，2000份收取0.1%的贖回費(不含分紅收益)。
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