2007年，我花3000元買了中國農業銀行中郵核心的基金。到目前為止情況如何？

當日總份額余額凈值為該基金前壹日收盤價。

因為基金凈值是妳查詢的時候晚上公布的。

當日凍結股份的月參考市值為本月末前壹日。

妳持有的基金總價值可能多於或少於妳購買的資金。畢竟涉及到盈虧。