基金裏的實際份額，可用份額，當前市值，累計市值，是什麽意思？

基金凈值,是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值。除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。

基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於壹個參照值。

舉例說明,例如:2008年某月某日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

前端收費份額及前端收費可用份額是您實際持有基金份額！就是說妳可以贖回的份數