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關於計算開放型基金年凈資產價值總額和基金單位凈值

2006年初基金凈資產價值總額=4800-600=4200

2006年末基金凈資產價值總額=4700-700=4000

2006年初的基金單位凈值=4200/100=42

2006年末的基金單位凈值=4000/80=50

2006年初的認購價=42+0.2=42.2

2006年末的贖回價=

50-0.15=49.85

甲投資人2006年度投資於該基金獲得的基金收益率

(50*9800-42*10000)/(42*10000)=16.7%