基金凈值為什麽比總回報率高?

1、基金凈值比總回報率高的原因：ETF基金成立後有3個月的時間對復制的指數進行配置跟蹤，3個月後可以辦理正常交易之前。ETF基金必須做壹個事：份額折算。也就是說ETF那個時間必須跟使凈值跟指數相吻合。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

3、總的回報率可分為收入部分和價格變動部分：

總回報率：r = （收入/最初投資 + 價格變動/最初投資）*100% = （收入+價格變動）/最初投資*100%

回報率：壹般而言回報率是指投入成本後所得到的收益比上之前的成本，所得結果即為回報率。