1、如果是當天15:00點前贖回操作，債券基金的期待年回報率是以當日收盤以後公布的基金凈值計算的;
2、如果是15:00之後申報的贖回單，則是以次日的收盤價值為準收到贖回客戶指令後，基金公司需要進行資金結算，因此需要耗費壹定基金贖回時間。
具體類型基金贖回日期貨幣基金：T+2日至T+3日到賬
股票基金：T+4日到賬
債券基金：T+4日到賬
QDII基金：T+9日到賬
擴展資料：
基金贖回時間要註意如果妳是當日15:00點前贖回操作，是以當日收盤以後公布的基金凈值計算的；如果是15:00之後贖回，則是以第二天的收盤價值為準。到賬時間就要晚壹天了。
壹般而言：基金公司櫃臺、官方網站、贖回時間、銀行等代銷機構贖回時間。所以在基金公司直銷購買贖回時間最快，認購、申購手續費也比較優惠。
參考資料：
基金贖回-百度百科