如何解釋基金凈值？

基金凈值是指每只基金的資產凈值。公式為:基金單位凈值=(總資產-總負債)基金總份額數。開放式基金的申購和贖回都是按這個價格執行，每天收市後計算，第二天公布。封閉式基金的交易價格是買賣時確定的市場價格。簡單來說，基金發行的時候是有總份額的，凈值就是壹個基金目前賣了多少。比如妳買1，000份基金，凈值1.2元，那麽妳買的價格就是基金凈值，也就是每只基金的資產凈值。公式為:基金單位凈值=(總資產-總負債)÷基金總份額數。開放式基金的申購和贖回按此價格執行，每天收市後計算，次日公布。封閉式基金的交易價格是買賣時確定的市場價格。