中銀藍籌發行價1元買入1萬元,期間壹次性分紅0.02元。如果以0.9元的凈值贖回,妳虧了多少?
中銀藍籌的發行價為1元,屬於認購,成立日期為2010-02-11。根據基金合同,持有兩年以上不收取贖回費率,如果是分紅,則為2010-1-65438。如果是現金分紅,沒有贖回費。並且只關註贖回日公布的累計凈值,因為妳是申購的原始持有人。比如今天15: 00之前提交申請,按照今晚公布的凈值計算,今天股市上漲約1.8%。正常情況下,估計今晚累計凈值接近0.94元,所以虧損應該在7.2-7.5%左右。因為發行價是1元買了10000元,但是不可能買1000份,還有1.2%的手續費,也就是120元,這顯然是包含在妳的成本裏的。