基金管理費0.33%
基金托管費0.10%
銷售服務費0.25%
向所有基金持有人收取,每日按當日基金總規模計提,每月結轉壹次。
假設4月7日基金總規模為400億元,提取費用為400000000 *(0.33%+0.10%+0.25%)/365 = 745205.48元。