單位凈值是指基金當前的總凈資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位凈值=凈資產總額/基金份額。
基金份額凈值是每個基金份額的資產凈值，等於基金總資產減去總負債的余額除以基金發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是交易時已知的市場價格；相比之下，開放式基金的單位交易價格取決於申購贖回時未知的單位基金資產凈值。
單位是指基金發起人向不特定投資者出具的，表明持有人對基金享有資產所有權、收益分配權及其他相關權利並承擔相應義務的憑證。
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