因為在交易所上市，封閉式基金的交易價格不壹定等於其資產凈值，而是由市場買賣力量的平衡決定的。當封閉式基金的市場價格高於其資產凈值時，市場稱之為溢價現象；反之，當封閉式基金的市價低於其資產凈值時，市場稱之為折價現象。
買賣封閉式基金，計算收益按市價計算，單位凈值僅供參考。封閉式基金有收盤價、漲跌幅、折價率、凈值。因為封閉式基金類似於股票，可以上市交易，所以有市場價格。妳在市場上看到的當天收盤價就是當天的市價。漲跌表示當日市場價格的變動幅度。其單位凈值每周五公布。
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