開放式基金的買賣即認購、申購、贖回是以基金份額凈值為基礎計算的，實際上，開放式基金是按基金份額凈值加減壹定的費用（申購費與贖回費）進行交易的。在每個交易日收市後，基金管理公司都會對自己所管理的基金計算當日的基金份額凈值，並在與基金托管銀行所計算的基金份額凈值核對無誤後，通過基金管理公司、交易所或其他財經方面的網站對外公布。因此，只要查詢相關的網站或直接打電話到基金管理公司，就可以查詢到基金每日的份額凈值了。
但是要註意的是，基金交易采用“未知價”原則，即如果在今天的交易時間內申購、贖回開放式基金，用來計算申購的份數或贖回得到的金額的依據是今天證券交易所收市後計算的基金份額凈值，這個凈值會在第二天公布，因此在進行開放式基金的交易時看到的基金份額凈值是前壹天的份額凈值。