1、其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。
2、累計基金凈值等於單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於壹個參照值。舉例說明，例如：2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2006年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元，則累計凈值等於1.0486加0.025等於1.0736元。