托管費指的是基金的資金因為存放在銀行， 而要收取的費用。
認購費指的是買入新發型基金的費用
申購費指的是買入已經成立交易基金的費用
贖回費，賣出持有基金份額而收取的費用
管理費是基金公司運作而收取的費用