1.開辦費:基金設計費、基金登記費及基金管理公司的其他相關費用。
2.固定資產購置成本:即基金管理公司為日常維護基金數據而購置設備的成本。
3.基本運營產生的費用:即基金管理公司的廣告費和會議費。
4.承銷及分銷費用:即涉及基金銷售和投資利潤分配的費用。
5.管理費用:即基金經理的辦公費、福利費、保險費。
6.交易過程中的手續費:即基金管理人買賣基金時產生的手續費用。