對於交易日15點之前的買入，以當日凈值為準(壹般可以在晚上8點以後更新凈值後查看當日凈值)。交易日15之後的買入，采用下壹交易日(T+1)的凈值。
若基金在交易日15之前申購或贖回，則計為當日交易，下壹交易日(T+1)確認，下壹交易日(T+2)核對損益。在交易日15點之後買入或贖回基金，在下壹個交易日(T+1)算作壹筆交易，直到下壹個交易日(T+2)才確認，然後可以查詢盈虧，直到下壹個交易日(T+3)。