基金只要在交易日15:00之前下單，都是按照當天的凈值結算。在交易日15:00前買入，買入價格則為當天的收盤凈值，15:00之後買入，買入價格則為下壹個交易日的收盤凈值。
申購申請壹般T+1個工作日確認（QDII類T+2確認），T+2個工作日可查詢確認結果（QDII類T+3可查詢），節假日及周末為非工作日。