封閉式基金每周更新壹次收益，創新型封閉式基金每天公布壹次凈值，其他封閉式基金每周公布壹次。
封閉式基金不同於開放式基金，可以隨時申購贖回，封閉期結束後才能贖回。但是封閉式基金的凈值和開放式基金壹樣，是以基金的資產凈值/份額來計算的。