第壹:封閉式基金在封閉期內不得公布凈值。部分半開放式基金只規定每周五公布基金凈值，其他時間凈值沒有變化；
第二:周末和節假日壹般不更新基金凈值。比如妳在支付寶上買了壹只基金，周五收市後，周六周日看不到凈值漲跌。只有周壹，通過查詢收益明細可以看到持倉金額的變化。
第三:很多長期基金是看不到凈值的，比如戰略配售基金，壹般期限都比較長。到期後才能知道收益，所以看不到凈值的變化。
溫馨提示:以上內容僅供參考。
回復時間:2021-06-15。請以平安銀行在官網公布的最新業務變動為準。
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