市場風險溢價計算公式是什麽？

大部分經濟學家都覺得股份風險溢價的定義是合理的：從長期性看來，市場會大量地賠償投資人擔負項目投資股票的更大風險。股份風險溢價能夠根據多種方法測算，但壹般來說應用資產資金定價模型（CAPM）開展預算，公式為：

CAPM=Rf+β（Rm-Rf）

利益成本費事實上是股份風險溢價。Rf是零風險收益率，Rm-Rf是市場的超額收益，乘於股市的β指數。

在股份風險溢價的情況下，a是某類股權投資基金，比如100股績優股或多元化股市投資組成。假如人們僅僅討論股市（a=m），那麼Ra=Rm。β指數考量股票的不確定性或風險，而並不是市場的波動率。市場的起伏壹般 設定為1，因而，假如α=m，則β1個=β米=1米-R的?F稱之為市場股權溢價;Ra-Rf是風險溢價。假如a是股權投資基金，那麼Ra-Rf是股份風險溢價;假如a=m，那麼市場股權溢價和股份風險溢價是同樣的。

重要關鍵點

風險溢價是超出預估項目投資造成的零風險收益率的收益。

投資人期待以風險溢價的方式對其擔負的風險進行適度賠償。

針對在特殊項目投資中與零風險資金對比承擔其他的風險的投資人，資金的風險溢價是壹種賠償方式。

股票風險溢價是最普遍的股權溢價。