Asset
Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
購買基金時，妳付出的是錢，得到的是基金份額而不是錢。假設申購費率為1%，妳申購時應獲得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，妳的資產少了100元，因為付出了100元的手續費。
假如5月20日基金凈值漲至1.6，妳的基金市值為6600*1.6=10560，妳賺了10560-10000=560元