貨幣基金的單位凈值始終是1元，其凈收益分為每日每萬份基金凈收益和七日回報，不同於壹般股票型基金和混合型基金的單位凈值和累計凈值。
基金每日每萬份凈收益是將貨幣基金每日運作的凈收益平均攤到每份上，然後以654.38+10萬份為標準進行測算和比較的壹個數據。“七日收益率”是最近七個自然日的萬份基金份額收益的平均值。