基金凈值是從1開始的，新基金發行價格是每份/壹元，基金發行價格是指基金發起人初次發行基金單位時所確定的每份基金單位的價格，基金壹般按面值發行，不能溢價發行，購買時需要扣除手續費。
基金發行價格較低，當基金成立進入封閉期後，基金經理開始建倉，建倉後基金凈值就發生變化，當基金凈值上漲後，投資者獲得收益，當基金凈值下跌後，投資者發生虧損。