本基金於周五15點後買入，份額按下壹個工作日的基金凈值計算。
基金份額的申購、贖回價格按照申購、贖回日的基金份額凈值加或減相關費用計算。
所謂申購贖回日，是指基金份額持有人申購基金份額或請求基金管理人贖回其持有的基金份額的日子。
這裏所說的費用是指基金份額的申購費和贖回費。基金份額的申購、贖回費用等於基金份額凈值乘以申購、贖回費率。
從實際操作來看，對於持有時間較長的基金份額的大額申購贖回，基金管理人通常會有壹定的申購贖回費用優惠。申購費率隨著申購金額的增加而降低，贖回費率隨著贖回基金份額持有年限的增加而降低。