基金浮動損益的計算方法如下:
浮動損益(即當期收益)=期末市值-期初市值+(贖回金額+轉出金額+現金分紅)-(認購/申購金額+轉入金額)
浮動盈虧僅供參考，以基金公司數據為準。
公式中相關名詞的含義:
1)期末市值:期末基金交易凈值×期末您的持倉份額。
2)期初市值:您首次申購本基金時的申購份額×期初交易凈值。
3)贖回金額:您持有本基金期間內的贖回金額= ∑贖回份額×贖回日凈交易價值。
4)轉出金額:您持有本基金期間內的轉出金額= ∑轉出份額(基金轉出、非交易轉出、托管轉出、減持)×轉出日凈交易價值。
5)現金分紅:持有期內基金累計現金分紅的總和。
6)認購/申購金額:您持有本基金期間內的認購/申購金額= ∑認購/申購份額×認購/申購當日凈成交金額。
7)轉入金額:您持有本基金期間內的轉入金額= ∑轉入份額(基金轉換轉入、非交易轉入、轉托管、強制增加)×轉出日的交易凈值。
溫馨提示:期末市值根據我行基金系統記錄的當日凈值計算。節假日查詢的話，按照前壹個工作日的凈值計算，交易的實際凈值應該是下壹個工作日的凈值。