基金單位面值和基金單位凈值的區別是什麽？

您好，面值是發行時的認購價(壹般為1元)。此時面值為1元，凈值為1元。基金成立後，凈值會發生變化。賺的越多，凈值就越高。如果平均賺20美分，凈值就變成1.2元，面值不變還是1元。