包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券；負債總額是指因資金運作和融資而產生的負債，包括應付他人費用、應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行的基金份額總數。
資產凈值(NAV)是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債的余額，除以基金發行的單位總數。開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。
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