認購日為工作日:
15之前買入為當日凈值，晚間公布當日凈值。
15點後買入，按下壹個工作日的凈值成交。
認購當日非工作日的，按照下壹個工作日的凈值進行交易。
認購時，看到的是前壹個工作日的基金凈值。
場外基金的認購遵循未知價格交易原則(貨幣基金、理財基金除外)，不可能知道買入基金時的凈交易價值。