基金每日主要指周壹至周五等交易日因開放申購贖回相關交易而導致的開放式基金資產凈值比例的變化。每日凈值因市場行情和政策而波動，類似於股票，但壹般波動幅度不大，所以風險相對較小。
基金歷史凈值是開放式基金在過去日期每日凈值的集合，記錄了基金的凈值。
擴展數據
封閉式基金的價值表現:
封閉式基金是指在成立時已確定發行總額和發行期限，發行後在規定期限內固定發行總額的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續期間不能向發行人贖回基金份額，基金份額的實現必須通過證券交易所上市交易。
封閉式基金發行後，不能按基金凈值買賣。投資者可以委托券商(證券公司)在證券交易所按市價(二級市場)買賣。
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