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華安創新證券投資基金的面值

本基金的費率和認購金額的計算。

基金單位面值為1元。

基金認購以人民幣元為單位,認購金額包括認購費用和凈認購金額。其中,

認購費=認購金額×認購費率

凈認購金額=認購金額-認購費

申購數量=凈申購金額/基金單位面值

認購費四舍五入,保留小數點後兩位;認購份數四舍五入為最接近的整數,保留至1份基金份額,由此產生的誤差計入基金資產;

認購費率分為1.2%和1.5%兩個檔次:壹次性認購金額為1,000-1,000元(含1,000元,不含1,000元),認購費率為1.5%的認購金額。壹次性認購金額高於10萬元(含10萬元),認購費率為65438+認購金額的0.2%。