不管是滯後兩天公布凈值，還是當晚公布，基金買入贖回遵循“未知價”原則，未知價格法，就是說，在妳買賣開放式基金的時候，妳是用金額確定的方法買的，就是說妳要買10萬塊錢的基金，但是妳不知道妳可以買到幾份，每份是多少錢。而在妳賣出基金的時候，妳是份額確定，就是說，妳賣的時候妳賣出5000份基金，但是妳不知道這些基金是每份多少錢賣出的。
用“未知價法”，是為了避免投資者根據當日的證券市場情況決定是否買賣，而對其他基金持有人的利益造成不利影響。避免套利的行為，而對基金的長期投資者產生不利影響，同時也利於基金的穩定操作和基金單位凈值的穩定，所以國際上開放式基金的買賣都采用“未知價法”。
所以從本質上來說滯後兩天公布的凈值和當晚公布，沒有實質區別