收益率算法都是壹樣的。
壹般都是按照壹年持有期收益進行計算，然後可以按照總的年限獲取壹個幾何平均數。持有期收益就是期末凈值/期初凈值-1。另外還有是否包含所得稅以及是否扣除基金費率的算法，大同小異。
現金流算法和資產池中的資產賣出獲取流動性以及購買資產流出現金有關。
開放和封閉式基金的算法都是壹樣的。但是壹般開放式基金的股份價格為基金凈值，而封閉式基金的價格可能會在凈值的基礎上有壹定的溢價或者折扣。