計算公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。
基金累計凈值是指基金最近壹次凈值和成立以來的分紅業績之和，反映了基金成立以來的累計收益(減去壹元面值為實際收益)，可以更直觀、更全面地反映基金在運作過程中的歷史業績。結合基金的運作時間，更能準確反映基金的真實業績水平。
本文內容來自:中國法律出版社《法律生活常識全知系列》