在壹般情況下，持有份額是等於可用份額的，但少部分時間持有份額會大於可用份額，甚至可用份額是0，產生這種情況較大可能是因為這部分基金已經贖回，但是贖回還沒確認，所以份額還是算持有，但是已經申請贖回了，那麽這部分就不可用，所以可用份額是扣除了已經申請贖回的部分。
或者產生分紅時，紅利再投資也會出現這種顯示，由於紅利再投資的份額已經可以計算得出，但是還不可以贖回，基金紅利再投資，或者基金申購這部分要贖回需要在T+2日才可以，雖然之前可以看到份額，但不可以使用。
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