凈申購價值是根據妳成功扣款日的凈值計算的，贖回時也是壹樣。
如果在當天交易時間提交訂單，當天計算凈值；如果在非交易時間提交訂單，資金會先被凍結，在下壹個交易日扣款，扣款當天計算凈值。
資金凍結時不計利息，基金交易時間為9:30-15:00。