分級基金a凈值是怎麽計算的

分級債券、分級指數型基金的A級單位凈值采用約定收益率，公式如下

假設今天是今年的第n天

第n天單位凈值 = 1 + n/365*年約定收益率

壹般年約定收益率為5%，極端情況下會出現無法滿足約定收益的情況