基金凈值是否不包括管理費和托管費？

基金凈值不含管理費和托管費。運作費用(即管理費、托管費和銷售服務費)每日從基金資產中計提:每個工作日公布的基金凈值已扣除運作費用，投資者無需在每筆交易中另行支付。

基金單位凈值是指每只基金的價值，是衡量基金價值的指標。基金單位凈值=基金資產凈值總額/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回均以此價格進行。