每天下午3點前申購的按當日凈值。3點後的按次日凈值。壹般最快的基金凈值也要在18點左右出來。
在上午9：30－下午3：00點，這段時間申購的基金，是按下午3：00以後收盤價買入，如果妳在下午3：00以後申購，那麽就應該按第二天的收盤價買入。