中銀保本突然降了壹元。

中銀基金管理有限公司旗下基金，中銀保本混合型證券投資基金(基金代碼:163823；以下簡稱“本基金”)於09月15日發布了《中銀保本混合型證券投資基金保本周期屆滿轉入下壹個保本周期相關規則的公告》。根據相關規定，本基金在第壹個資本保護期屆滿日至第二個資本保護期開始日之間設置了過渡期。

根據基金管理人的有關規定，過渡期自2015年9月29日(含)起至2015年10月29日(含)止。過渡期的最後壹個工作日(2015 10.30)進行基金份額折算，折算後的基金份額凈值調整為1.000。

袁。2065438+2005年9月29日，折算前日本基金凈值為1.539元，根據合同規定的折算規則確定的折算比例為1:

1.53933542。折算後，本基金總份額由4，393，829，565，438+04.99調整為6，763，577，465，438+05.72，基金份額凈值調整為65，438+0.000。

袁。

本基金為基金份額持有人持有到期基金份額提供的保本金額(以下簡稱“保本金額”)分為上壹保本周期內默認轉入當前保本周期並持有至當前保本周期到期日的基金份額的保本金額、 以及在過渡期內申購並持有至當前保本周期屆滿日的基金份額的保本金額，將適用保本條款。