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基金折算後總市值是否改變

總市值不變。基金份額折算是指在基金資產凈值不變的前提下,按照壹定比例調整基金份額總額,使得基金單位凈值相應變化。

理由如下:

ETF基金凈值巨變緣於份額折算基金折算後凈值的這種“巨變”不是基金的真實業績的表現,而是中間進行了換算。原來,ETF基金在完成建倉後通常會根據標的指數價格進行份額折算,但投資者若還按照折算之前的凈值和規模去比較基金情況的前後變動,就容易形成誤讀乃至影響到投資。

基金份額折算是指在基金資產凈值不變的前提下,按照壹定比例調整基金份額總額,使得基金單位凈值相應降低。份額折算後,基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整後的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響,具體內容詳見各基金份額折算有關公告。