基金今日15:00之前賣出，明天的收益不算；15：00之後賣出，算明天的收益。由於基金申購和贖回遵循的是未知價原則，所以在交易日15:00前辦理贖回的，按當日收盤凈值為贖回價，在交易日15:00後辦理贖回的，則按第二個交易日的收盤凈值為贖回價格。
基金收益是基金資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。