與的區別

最新凈值是基金公司在每天收盤後公布的實際單位凈值，是基金每1份的交易價格。

累計凈值是基金成立以來的凈值增長表現，包括前期分紅值。累計凈值不參與交易計算。

累計凈值-單位凈值=累計股息價值