如果排除交易成本等因素，壹只基金申購後的資產等於基金*份額的凈值，因為凈值每天都在變化，可能大於1，也可能小於1，所以資產金額和份額之間的各種關系都是可能的。
這是初入基金的朋友在贖回時經常會有疑惑的地方。這是因為基金采用了“未知價格”的原則。買的時候不知道能買多少本，賣的時候也不知道會賣多少。需要以交易當天的凈值為準。
所以賣的時候，我們無法知道能賣多少錢，只能按份交易。具體賣出量需要第二天確認。這也是為什麽賣的時候只能按份額賣的原因。
最終獲得的金額還需要考慮交易當天的凈值和贖回費率。
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基金份額也就是基金的數量。支付寶基金份額的計算與認購金額、認購費用、基金單位凈值有關。計算公式如下:
基金份額=基金認購金額/(1+認購費率)/基金單位凈值。
以景順長城新興成長混合為例，假設小希買入5000元，申購費率為0.15%，當日單位凈值為1.533元，則基金份額為:5000/(1.15%)/1.533。