基金的“單位凈值”是什麽意思？

基金單位凈值是每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金發行的單位份額總數。其計算公式為:基金單位凈值=總資產凈值/基金份額。

基金凈值壹般在日終公布，可以通過報價軟件查詢每日基金凈值。