節假日有收益的，節假日後會在凈值中體現出來的。當然實現收益還需要場內的價格跟上凈值變化，否則就需要贖回才能兌現。
資料拓展：
銀華交易型貨幣市場基金是銀華基金發行的壹個貨幣型的基金理財產品。
投資目標 在保持本金低風險的前提下，力求實現高流動性和高於業績比較基準的收益。
投資策略 本基金將以市場價值分析為基礎，以主動式的科學投資管理為手段，綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風險特征，通過對國內外宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策的研究，以久期為核心的資產配置、品種與類屬選擇，結合對貨幣市場利率變動的預期，進行積極的投資組合管理。在保證基金資產的安全性和流動性的基礎上，力爭為投資人創造穩定的收益。
銀華日利(511880)，其實還是個比較傳統的貨幣基金結構——也就是凈值永遠為1元，收益每個月結算壹次以新的基金份額的形式下發。所以作為ETF，上市後價格也是成水平線，間或有上躥下跳，但都是圍繞1元的。其結構就好在，它不再采用凈值永遠是1元的設計，而是不斷將當天獲得的收益加入凈值中，所以從4月25日上市迄今，凈值已經從初始的100元上升到100.362元了，這使得銀華日利的交易價法禒瘁溉誆防搭獅但餞格也是逐步向上。