基金的申購和贖回每天都會發生，因此作為交易基礎的基金單位資產凈值必須在每日收市後計算並於次日公布。
其計算公式為:基金單位凈值=總資產凈值/基金份額。
因為這些資產的市場價格是不斷變化的，只有每天重新計算單位基金資產凈值，才能及時體現基金的投資價值。
擴展數據:
在合理控制風險、保持資產流動性的前提下，通過穩健的資產配置策略和積極主動的股票投資、債券投資，以景氣行業中的優勢上市公司或預期景氣度良好的行業為主要投資標的，努力實現基金資產的持續穩定增值。
股票、債券和金融工具:
1.本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括依法發行並上市的境內股票、債券以及法律法規或中國證監會允許的其他金融工具。
2.本基金股票資產占基金資產的60%-95%；債券、現金資產及中國證監會允許的其他證券占基金資產的5%-40%，其中現金或到期日在壹年以內的政府債券合計比例不低於基金資產凈值的5%，權證占基金資產凈值的0-3%。
3.本基金將根據證券市場的階段性變化，動態調整基金資產在股票、債券和現金資產中的配置比例。？
萬家基金-萬家行業優化(161903)