在封閉期的基金查得到凈值，封閉期的基金不是實時更新凈值的，每周公布壹次凈值，壹般在交易日周五晚上9點之後公布，投資者可以根據凈值情況了解基金產生盈利的情況。
基金收益由投資標的決定，投資標的上漲，基金凈值上漲，投資者產生盈利，投資標的下跌，基金凈值下跌，投資者產生虧損。