相關基金費用

管理費和托管費每天從基金資產中扣除。也就是說，比如基金凈值今天1元，明天1.01元。這些凈值已經扣除了，不用交了。妳看到的已經扣除了。

基金按日扣除管理費。比如這只基金今天的總資產是654.38+0億元，那麽管理費就是654.38+0億× 654.38+0.5%/365(其實不是365，因為周六周日節假日不交易，所以壹般只有200多個交易日，不過這是個小問題)，扣除的管理費是。不是妳計算每份收費。